山东商报·速豹新闻网 通讯员 李兵
为确保2022年度年终决算工作顺利实施，真实、准确反映全年经营成果。工行滨州分行依据年终决算总体安排，从参数设置、资金清算、账务核对、挂账监测清理、现金及核算要素清点盘查等方面积极部署，稳步推进，确保年终决算前期各项工作落实到位。
高度重视，精心组织。针对疫情防控政策调整后，面临的内外部不确定性因素增多的情况，该行严把年终决算参数质量关，提前做好与各业务部门的协调沟通，按照工总行测试计划对年终决算涉及的计息、计税、损益结转等关联参数表进行测试、修改、核对。按照测试轮次对全辖涉及的20多个外汇币种及贵金属业务的日计表、月计表、年报表、损益表进行逐一核对，确保年终决算万无一失。
做好账务核对和清理工作。该行各网点及时处理各项汇划、同城清算及久悬款项等业务。年终决算前逐户、逐笔审查重点会计科目的核算内容，严格遵循权责发生制原则，认真分析清理，确保应归属本年收入的及时计入收入。
加强现金实物及核算要素管理。按照年末现金库存管理要求。合理匡算应保留的库存现金，及时上缴超额度现金。对中心库各网点库存现金、贵金属、各种有价单证、票样、代保管品、各类会计要素及所辖自动柜员机钞箱现金等采用移位检查的方式进行全面清点核实。确保账账、账款、账据、账实、账表、账簿、账卡(折)、表内外账务相符。
加强网点客服经理和现场管理人员履职管理。年终决算期间，准确把控业务集中处理规定及年终决算期间各项业务处理时间点、日切时间，及时扫描、均衡上传集中处理业务，避免业务滞留，确保业务处理及时准确。
